(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: F01-DNN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TÂN PHÚ HƯNG
Số 63 ngõ 34 đường Đông Thắng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1/3
Năm 2025
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Đơn vị tính: VND
Số hiệu
tài khoản
Tên tài khoản
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Nợ
Có
Nợ
Có
Nợ
Có
B
1
2
3
4
5
6
A
111
Tiền mặt
2.365.677.961
2.786.000.000
3.550.414.789
1.601.263.172
1111
Tiền Việt Nam
2.365.677.961
2.786.000.000
3.550.414.789
1.601.263.172
112
Tiền gửi Ngân hàng
3.650.396
4.234.588.794
4.236.464.391
1.774.799
1121
Tiền Việt Nam
3.650.396
4.234.588.794
4.236.464.391
1.774.799
131
Phải thu của khách hàng
1.346.996.426
5.643.222.373
4.119.328.842
176.897.105
133
Thuế GTGT được khấu trừ
143.901.958
143.901.958
1331
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa,
dịch vụ
143.901.958
143.901.958
152
Nguyên liệu, vật liệu
385.728.979
1.220.080.000
1.267.250.973
338.558.006
154
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
217.066.116
3.866.425.029
3.866.425.029
217.066.116
211
Tài sản cố định
384.500.000
384.500.000
2111
TSCĐ hữu hình
384.500.000
384.500.000
214
Hao mòn TSCĐ
300.499.972
27.999.996
328.499.968
2141
Hao mòn TSCĐ hữu hình
300.499.972
27.999.996
328.499.968
242
Chi phí trả trước
2.678.969
39.388.094
23.490.260
18.576.803
331
Phải trả cho người bán
5.770.000
3.791.186.242
4.074.664.543
289.248.301
333
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
13.412.029
291.500.211
447.500.729
142.588.489
3331
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
7.904.988
269.191.329
419.684.806
142.588.489
3334
Thuế thu nhập doanh nghiệp
5.507.041
20.308.882
25.815.923
3339
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
2.000.000
2.000.000
334
Phải trả người lao động
850.160.653
850.613.200
452.547
338
Phải trả, phải nộp khác
48.916.098
48.916.098
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TÂN PHÚ HƯNG
Số 63 ngõ 34 đường Đông Thắng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2/3
Số hiệu
tài khoản
Tên tài khoản
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh trong kỳ
Số dư cuối kỳ
Nợ
Có
Nợ
Có
Nợ
Có
B
1
2
3
4
5
6
A
3383
Bảo hiểm xã hội
38.789.172
38.789.172
3384
Bảo hiểm y tế
7.084.638
7.084.638
3385
Bảo hiểm thất nghiệp
3.042.288
3.042.288
411
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
1.500.000.000
1.500.000.000
4111
Vốn góp của chủ sở hữu
1.500.000.000
1.500.000.000
421
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
219.448.052
258.398.644
477.846.696
4211
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm
trước
119.883.749
119.883.749
4212
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
99.564.303
258.398.644
357.962.947
511
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5.223.537.567
5.223.537.567
5111
Doanh thu bán hàng hóa
5.223.537.567
5.223.537.567
515
Doanh thu hoạt động tài chính
259.952
259.952
632
Giá vốn hàng bán
3.934.513.316
3.934.513.316
642
Chi phí quản lý kinh doanh
1.030.717.467
1.030.717.467
6422
Chi phí quản lý doanh nghiệp
1.030.717.467
1.030.717.467
811
Chi phí khác
168.092
168.092
911
Xác định kết quả kinh doanh
5.223.797.519
5.223.797.519
Cộng
3.372.714.450
3.372.714.450
38.328.363.365
38.328.363.365
2.738.636.001
2.738.636.001
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TÂN PHÚ HƯNG
Số 63 ngõ 34 đường Đông Thắng, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3/3
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, Ngày ..... tháng ..... năm .........
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Lê Văn Hưng
Bùi Thi Hoa
- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:
Người đại diện theo pháp luật
End of Document
118
